Home > Term: Mudel väärtus-at-riski (VaR)
Mudel väärtus-at-riski (VaR)
Üle mõned portfelli kahju tõenäosuse hindamiseks sätestatud osa ajaloolise turuhinnadünaamika, veeslahustuvuse ja volatilities statistilise analüüsi põhjal.
- Besedna vrsta: noun
- Industrija/področje: Financial services
- Category: General Finance
- Company: Bloomberg
0
Avtor
- M Pütsep
-
(V.I.P) 61104 points - 100% positive feedback
